KGHM
KGHM to duża, rozpoznawalna spółka z pierwszej ligi GPW (WIG20). Dobrze zarabia na swojej działalności, a przy tym akcje wyglądają na tanie względem branży. Hojnie i regularnie dzieli się zyskiem, a zadłużenie utrzymuje na umiarkowanym poziomie.
automatyczny opis na podstawie danych finansowychKarta zdrowia spółki
szybka ocena na podstawie danych — nie rekomendacjaWyceniana atrakcyjnie — taniej niż typowe spółki z jej otoczenia.
Dobrze zarabia — sprawnie pomnaża kapitał i utrzymuje solidną marżę.
Płynność w normie — bieżące zobowiązania są pokryte majątkiem obrotowym.
Atrakcyjna i regularna dywidenda — wypłacana w 9 z ostatnich lat.
Duża, ugruntowana spółka — zwykle spokojniejszy kurs, mniej gwałtownych wahań.
To uproszczony obraz z kilku wskaźników i naszych progów — pomaga szybko się zorientować, ale nie zastępuje własnej analizy. Oceniamy na podstawie twardych danych finansowych, nie prognoz analityków. Jak liczymy oceny? →
Od przychodu do zysku
Z każdych 100 zł przychodu spółce zostaje 29,7 zł zysku netto,
Ile z każdych 100 zł przychodu zostaje na kolejnych etapach rachunku wyników. Na podstawie ostatniego raportu okresowego GPW; pokazujemy marże (udział w przychodzie), więc wartości są porównywalne między spółkami.
Płynność — czy spółka spłaci bieżące długi
Spółka pokrywa bieżące zobowiązania, choć bez dużego zapasu. Duża część majątku obrotowego to zapasy — po ich odjęciu (płynność szybka) pokrycie jest wyraźnie niższe, co bywa normą w handlu i produkcji.
Powyżej linii 1,0 spółka pokrywa najbliższe zobowiązania tym, co łatwo zamienić na gotówkę. Płynność szybka pomija zapasy (trudniej je szybko spieniężyć). To ten wskaźnik napędza ocenę „Zdrowie" w karcie wyżej.
Kurs akcji
Historia dywidendy
Suma dywidend wypłaconych na jedną akcję w danym roku kalendarzowym (zł). Ostatnia: 1,50 zł · wypłat w pokazanym okresie: 9. Wysokość dywidendy zależy co roku od zysku i decyzji walnego zgromadzenia.
Na czym zarabia spółka
Jeden z największych producentów miedzi i srebra na świecie, z kopalniami w Polsce, Chile, USA i Kanadzie. Wyniki są ściśle powiązane z giełdowymi cenami miedzi i kursem dolara — to spółka typowo cykliczna.
Wskaźniki — i co z nich wynika
Kupując akcje po dzisiejszym kursie, płacisz około 8 zł za każdą złotówkę rocznego zysku netto spółki. Mediana w sektorze Surowce to 19 zł — ta spółka jest wyceniana niżej niż typowa.
Płacisz 1.59 zł za każdą złotówkę majątku netto spółki (tego, co zostałoby po spłacie wszystkich zobowiązań). Mediana w sektorze Surowce: 1.61 — niżej niż typowa spółka.
Z każdych 100 zł kapitału własnego spółka wypracowała w ostatnim roku 21 zł zysku netto. Mediana w sektorze Surowce: 14 zł — ta spółka jest bardziej efektywna niż typowa.
Z każdych 100 zł sprzedaży spółce zostaje 29.7 zł czystego zysku. Mediana w sektorze Surowce: 3.8 zł. Uwaga: marże bardzo różnią się między branżami — handel działa na niskich, gry czy software na wysokich.
Przy obecnym kursie roczna dywidenda odpowiada 0.5% wartości akcji — jak lokata o takim oprocentowaniu, tyle że bez gwarancji: dywidenda zależy co roku od zysków i decyzji walnego zgromadzenia.
Cała spółka jest dziś warta na giełdzie 58.7 mld zł (kurs razy liczba wszystkich akcji).
Majątek obrotowy spółki pokrywa jej bieżące zobowiązania 1.27-krotnie. Mediana w sektorze Surowce: 1.43. Wartość powyżej 1 znaczy, że spółka ma z czego spłacić najbliższe długi bez wyprzedaży majątku trwałego.
Z każdych 100 zł majątku (aktywów) spółka wypracowała 12 zł zysku netto. Mediana w sektorze Surowce: 10 zł — gospodaruje majątkiem bardziej efektywnie niż typowa.
Z każdych 100 zł przychodu 45 zł to zysk operacyjny przed amortyzacją (EBITDA). Mediana w sektorze Surowce: 8 zł.
Podobne spółki
Inne spółki z tej samej kategorii wg klasyfikacji GPW — Surowce. Kliknij, żeby przejść na ich stronę i porównać.
Aktualizacja: 2026-07-28 22:44 · dane finansowe: raporty roczne GPW · kurs: bieżący (Yahoo) · mediany liczone z 399 spółek w naszej bazie.