Orlen
Orlen to duża, rozpoznawalna spółka z pierwszej ligi GPW (WIG20). Dobrze zarabia na swojej działalności, choć akcje są raczej drogie jak na jej wyniki. Płaci atrakcyjną, regularną dywidendę, a zadłużenie utrzymuje na umiarkowanym poziomie.
automatyczny opis na podstawie danych finansowychKarta zdrowia spółki
szybka ocena na podstawie danych — nie rekomendacjaWyceniana drożej niż porównywalne spółki — rynek sporo za nią płaci.
Dobrze zarabia — sprawnie pomnaża kapitał i utrzymuje solidną marżę.
Płynność w normie — bieżące zobowiązania są pokryte majątkiem obrotowym.
Atrakcyjna i regularna dywidenda — wypłacana w 9 z ostatnich lat.
Duża, ugruntowana spółka — zwykle spokojniejszy kurs, mniej gwałtownych wahań.
To uproszczony obraz z kilku wskaźników i naszych progów — pomaga szybko się zorientować, ale nie zastępuje własnej analizy. Oceniamy na podstawie twardych danych finansowych, nie prognoz analityków. Jak liczymy oceny? →
Od przychodu do zysku
Z każdych 100 zł przychodu spółce zostaje 10,7 zł zysku netto,
Ile z każdych 100 zł przychodu zostaje na kolejnych etapach rachunku wyników. Na podstawie ostatniego raportu okresowego GPW; pokazujemy marże (udział w przychodzie), więc wartości są porównywalne między spółkami.
Płynność — czy spółka spłaci bieżące długi
Spółka pokrywa bieżące zobowiązania, choć bez dużego zapasu.
Powyżej linii 1,0 spółka pokrywa najbliższe zobowiązania tym, co łatwo zamienić na gotówkę. Płynność szybka pomija zapasy (trudniej je szybko spieniężyć). To ten wskaźnik napędza ocenę „Zdrowie" w karcie wyżej.
Kurs akcji
Historia dywidendy
Suma dywidend wypłaconych na jedną akcję w danym roku kalendarzowym (zł). Ostatnia: 8,00 zł · wypłat w pokazanym okresie: 9. Wysokość dywidendy zależy co roku od zysku i decyzji walnego zgromadzenia.
Na czym zarabia spółka
Koncern multienergetyczny: rafinerie, stacje paliw, petrochemia, wydobycie gazu i energetyka. Zyski mocno zależą od marż rafineryjnych i cen surowców, przez co potrafią silnie wahać się z roku na rok. Kontrolowany przez Skarb Państwa.
Wskaźniki — i co z nich wynika
Kupując akcje po dzisiejszym kursie, płacisz około 26 zł za każdą złotówkę rocznego zysku netto spółki. Mediana w sektorze Paliwa i energia to 20 zł — ta spółka jest wyceniana wyżej niż typowa.
Płacisz 1.15 zł za każdą złotówkę majątku netto spółki (tego, co zostałoby po spłacie wszystkich zobowiązań). Mediana w sektorze Paliwa i energia: 1.06 — wyżej niż typowa spółka.
Z każdych 100 zł kapitału własnego spółka wypracowała w ostatnim roku 10 zł zysku netto. Mediana w sektorze Paliwa i energia: 10 zł — ta spółka jest bardziej efektywna niż typowa.
Z każdych 100 zł sprzedaży spółce zostaje 10.7 zł czystego zysku. Mediana w sektorze Paliwa i energia: 7.3 zł. Uwaga: marże bardzo różnią się między branżami — handel działa na niskich, gry czy software na wysokich.
Przy obecnym kursie roczna dywidenda odpowiada 5.5% wartości akcji — jak lokata o takim oprocentowaniu, tyle że bez gwarancji: dywidenda zależy co roku od zysków i decyzji walnego zgromadzenia.
Cała spółka jest dziś warta na giełdzie 170.2 mld zł (kurs razy liczba wszystkich akcji).
Majątek obrotowy spółki pokrywa jej bieżące zobowiązania 1.37-krotnie. Mediana w sektorze Paliwa i energia: 1.31. Wartość powyżej 1 znaczy, że spółka ma z czego spłacić najbliższe długi bez wyprzedaży majątku trwałego.
Z każdych 100 zł majątku (aktywów) spółka wypracowała 6 zł zysku netto. Mediana w sektorze Paliwa i energia: 6 zł — gospodaruje majątkiem bardziej efektywnie niż typowa.
Z każdych 100 zł przychodu 20 zł to zysk operacyjny przed amortyzacją (EBITDA). Mediana w sektorze Paliwa i energia: 11 zł.
Podobne spółki
Inne spółki z tej samej kategorii wg klasyfikacji GPW — Paliwa i energia. Kliknij, żeby przejść na ich stronę i porównać.
Aktualizacja: 2026-07-28 22:44 · dane finansowe: raporty roczne GPW · kurs: bieżący (Yahoo) · mediany liczone z 399 spółek w naszej bazie.